Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP MPME I FIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000631760

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

05/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

XP MPME I FIC FIDC

41.687.431/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

XP MPME I FIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000631760

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,748456	R$ 0,00	R$ 748.456,28	0
04/01/2023	R$ 780.307,48	R$ 0,780307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 813.717,29	R$ 0,813717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 812.625,85	R$ 0,812626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 811.538,54	R$ 0,811539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 817.500,41	R$ 0,817500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 823.470,27	R$ 0,823470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 829.434,27	R$ 0,829434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 835.399,49	R$ 0,835399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 836.365,26	R$ 0,836365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 837.230,67	R$ 0,837231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 838.106,59	R$ 0,838107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 838.995,49	R$ 0,838995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 839.887,46	R$ 0,839887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 840.769,27	R$ 0,840769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 841.660,37	R$ 0,841660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 842.548,77	R$ 0,842549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2022	R$ 843.414,46	R$ 0,843414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2022	R$ 844.130,40	R$ 0,844130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2022	R$ 844.931,94	R$ 0,844932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2022	R$ 845.733,70	R$ 0,845734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2022	R$ 846.537,21	R$ 0,846537	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.