Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 186,15
14/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PEAK INVEST NT PME
35.744.475/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FIDC PEAK INVEST NT PME
35.744.475/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PEAK INVEST NT PME SENIOR
S0000631736
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 186,150092 | R$ 0,00 | R$ 1.232.209,09 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.214.051,85 | R$ 183,407074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.219.171,77 | R$ 184,180542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 1.188.603,57 | R$ 179,562597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.185.485,86 | R$ 179,091604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.179.142,41 | R$ 178,133298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.182.546,39 | R$ 178,647538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.172.068,32 | R$ 177,064613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.174.414,85 | R$ 177,419104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.184.488,17 | R$ 178,940883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.186.936,15 | R$ 179,310700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 1.216.996,49 | R$ 183,851922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 1.223.713,31 | R$ 184,866633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.232.209,09 | R$ 186,150093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |