Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RIZA NOVERDE CDC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000631728

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.206,22

23/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RIZA NOVERDE CDC FIDC

41.609.980/0001-01

FIDC

SINGULARE

RIZA AGRONEGÓCIO

RIZA NOVERDE CDC FIDC

41.609.980/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

RIZA NOVERDE CDC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000631728

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2022	R$ 0,00	R$ 1.206,223283	R$ 0,00	R$ 159.068,56	0
22/11/2022	R$ 158.939,28	R$ 1.205,242872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 156.138,16	R$ 1.184,001868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 158.358,75	R$ 1.200,840690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 158.552,01	R$ 1.202,306209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 158.423,15	R$ 1.201,329038	R$ 0,00	R$ 8.000,00	1
14/11/2022	R$ 166.287,87	R$ 1.200,352516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 166.152,72	R$ 1.199,376933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 166.017,68	R$ 1.198,402144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 165.882,71	R$ 1.197,427912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 165.747,88	R$ 1.196,454659	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 160.617,24	R$ 1.195,482224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 160.486,68	R$ 1.194,510460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 160.356,24	R$ 1.193,539588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 160.225,90	R$ 1.192,569461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 160.095,66	R$ 1.191,600078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 159.965,51	R$ 1.190,631365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 159.835,51	R$ 1.189,663768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 159.705,59	R$ 1.188,696802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 159.575,77	R$ 1.187,730557	R$ 0,00	R$ 26.000,00	1
24/10/2022	R$ 185.424,94	R$ 1.186,765144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 183.478,22	R$ 1.174,305658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.