Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 171.754,26
12/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA
43.104.450/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA
43.104.450/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALOHA II RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000630608
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 171.754,260616 | R$ 0,00 | R$ 19.915.286,17 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 19.918.647,02 | R$ 171.783,240313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2024 | R$ 19.754.636,90 | R$ 170.368,777281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2024 | R$ 19.725.728,73 | R$ 170.119,466215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2024 | R$ 19.810.523,97 | R$ 170.850,760916 | R$ 15.183.075,05 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2024 | R$ 4.648.528,31 | R$ 171.629,036351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 4.802.852,11 | R$ 177.326,849360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 4.488.953,43 | R$ 165.737,347400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.526.652,15 | R$ 167.129,227701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 4.584.920,58 | R$ 169.280,565463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 4.563.078,33 | R$ 168.474,124356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 4.538.506,16 | R$ 167.566,891447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 4.625.813,80 | R$ 170.790,390396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 4.625.992,43 | R$ 170.796,985622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 4.667.062,79 | R$ 172.313,350768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 4.258.367,88 | R$ 157.223,862464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 4.156.392,38 | R$ 153.458,809176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 4.257.970,79 | R$ 157.209,201442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 4.184.772,14 | R$ 154.506,622707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 4.236.964,78 | R$ 156.433,635282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 4.350.578,20 | R$ 160.628,374023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.292.701,90 | R$ 158.491,514154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |