Patrimônio líquido
R$ 14.010.781,68
subclasse
R$ 14.010.781,68
R$ 1.497,73
20/08/2026
-
30
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
REALINVEST FIDC
42.449.234/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
REALINVEST FIDC
42.449.234/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REALINVEST FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000629431
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.010.781,68 | R$ 1.497,725183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 13.961.710,84 | R$ 1.492,479606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 13.947.952,23 | R$ 1.491,008838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 13.924.750,07 | R$ 1.488,528572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 13.882.169,95 | R$ 1.483,976841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 13.838.428,67 | R$ 1.479,300983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 13.807.570,48 | R$ 1.476,002303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 13.785.497,45 | R$ 1.473,642739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 13.762.414,28 | R$ 1.471,175194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 13.733.969,73 | R$ 1.468,134527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 13.713.007,52 | R$ 1.465,893707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 13.692.789,43 | R$ 1.463,732433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 13.612.735,40 | R$ 1.455,174814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 13.668.952,13 | R$ 1.461,184272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 13.633.030,63 | R$ 1.457,344334 | R$ 0,00 | R$ 54.775,36 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 13.653.618,83 | R$ 1.453,704418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 13.614.277,78 | R$ 1.449,515766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 13.590.117,44 | R$ 1.446,943408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 13.569.844,32 | R$ 1.444,784924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 13.528.722,30 | R$ 1.440,406652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 13.505.638,57 | R$ 1.437,948921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 13.483.694,99 | R$ 1.435,612582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |