Patrimônio líquido
R$ 995.501,11
subclasse
R$ 995.501,11
R$ 9.498,76
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRANCRED SP FIDC MULTISSETORIAL
10.772.734/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GRANCRED SP FIDC MULTISSETORIAL
10.772.734/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRANCRED SP FIDC SENIOR
S0000629316
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 995.501,11 | R$ 9.498,760541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 994.781,13 | R$ 9.491,890717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 994.061,66 | R$ 9.485,025759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 993.342,72 | R$ 9.478,165858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 992.624,30 | R$ 9.471,310919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 991.906,40 | R$ 9.464,460942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 991.189,01 | R$ 9.457,615830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 990.472,15 | R$ 9.450,775776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 989.755,80 | R$ 9.443,940588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 989.039,98 | R$ 9.437,110458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 988.324,67 | R$ 9.430,285193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 987.609,87 | R$ 9.423,464795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 986.895,60 | R$ 9.416,649454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 986.181,84 | R$ 9.409,838979 | R$ 0,00 | R$ 15.332,18 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.000.789,69 | R$ 9.549,222519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.000.065,88 | R$ 9.542,316150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 999.342,60 | R$ 9.535,414838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 998.619,84 | R$ 9.528,518488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 997.897,60 | R$ 9.521,627100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 997.175,88 | R$ 9.514,740673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 996.454,69 | R$ 9.507,859304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 995.734,02 | R$ 9.500,982896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |