Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.052,39
31/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DONEGAL SENIOR 4
S0000628220
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.052,385329 | R$ 0,00 | R$ 150.267.588,83 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 148.190.813,56 | R$ 1.039,935534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 146.756.240,79 | R$ 1.029,868356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 145.174.680,49 | R$ 1.018,769688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 143.890.241,50 | R$ 1.009,756081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 142.620.355,46 | R$ 1.000,844600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 142.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 142.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |