Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
12/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IRACEMA III FIDC
43.164.886/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
IRACEMA III FIDC
43.164.886/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IRACEMA III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000626988
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 7.176.769,09 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 7.171.326,11 | R$ 400,890680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 7.643.613,01 | R$ 427,292410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 7.637.815,90 | R$ 426,968340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 7.632.023,20 | R$ 426,644517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 7.626.234,89 | R$ 426,320940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 7.620.450,97 | R$ 425,997608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.614.671,43 | R$ 425,674521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 7.608.896,28 | R$ 425,351679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 7.603.125,51 | R$ 425,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 7.597.359,12 | R$ 424,706730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 10.347.031,72 | R$ 578,418624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 10.339.184,27 | R$ 577,979936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 10.331.342,78 | R$ 577,541582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 10.323.507,24 | R$ 577,103561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 10.315.677,65 | R$ 576,665872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 10.307.853,98 | R$ 576,228514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 10.300.036,25 | R$ 575,791488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 10.292.224,45 | R$ 575,354794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 10.284.418,59 | R$ 574,918431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 10.276.618,63 | R$ 574,482399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 10.268.824,60 | R$ 574,046698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |