Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.049,74
26/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OLÍMPIA FIDC
42.067.109/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
OLÍMPIA FIDC
42.067.109/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OLÍMPIA FIDC SUBORDINADA
S0000626902
Atualizado: 27/02/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.049,739116 | R$ 0,00 | R$ 41.674.642,89 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 41.791.435,18 | R$ 1.052,680987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 41.605.216,96 | R$ 1.047,990352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 41.405.749,58 | R$ 1.042,965984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 41.242.225,48 | R$ 1.038,846989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 41.148.501,18 | R$ 1.036,486176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 41.068.852,83 | R$ 1.034,479920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 40.988.585,64 | R$ 1.032,458077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 40.639.092,65 | R$ 1.023,654727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 40.802.829,62 | R$ 1.027,779084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 40.520.948,89 | R$ 1.020,678813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 40.249.969,41 | R$ 1.013,853134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 40.412.255,27 | R$ 1.017,940939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 40.294.976,41 | R$ 1.014,986811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 41.143.703,78 | R$ 1.036,365335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 39.785.518,11 | R$ 1.002,154109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 39.592.615,78 | R$ 997,295108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 39.484.117,52 | R$ 994,562154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 39.680.519,00 | R$ 999,509295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 39.353.289,90 | R$ 991,266748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 39.034.996,93 | R$ 983,249293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 39.091.218,65 | R$ 984,665457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |