Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,79
06/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
43.104.412/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
KANASTRA
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
43.104.412/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALOHA I RESP LIMITADA SENIOR
S0000626864
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 41,790865 | R$ 0,00 | R$ 18.610.976,65 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 18.598.538,99 | R$ 41,762936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 18.586.109,66 | R$ 41,735026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 18.573.688,63 | R$ 41,707135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 18.561.275,90 | R$ 41,679262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 18.548.871,46 | R$ 41,651408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 18.536.475,32 | R$ 41,623573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 19.192.273,11 | R$ 43,096164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 19.179.446,98 | R$ 43,067363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 19.166.629,42 | R$ 43,038581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 19.153.820,43 | R$ 43,009818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 19.141.020,00 | R$ 42,981075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 19.128.228,12 | R$ 42,952351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 19.115.444,79 | R$ 42,923646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 19.451.879,94 | R$ 43,679110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 19.438.880,32 | R$ 43,649919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 19.425.889,38 | R$ 43,620748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 19.412.907,12 | R$ 43,591596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 19.399.933,55 | R$ 43,562464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 19.386.968,64 | R$ 43,533352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 21.086.928,90 | R$ 47,350605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 21.072.647,42 | R$ 47,318536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |