Patrimônio líquido
R$ 260.814,98
subclasse
R$ 260.814,98
R$ 260,81
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ALI CRÉDITO
31.523.773/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ALI CREDITO
31.523.773/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALI CREDITO SENIOR 2
S0000626831
Atualizado: 02/10/2024, 22h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 260.814,98 | R$ 260,814981 | R$ 0,00 | R$ 86.131,09 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 343.548,54 | R$ 343,548537 | R$ 0,00 | R$ 85.111,10 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 424.109,47 | R$ 424,109469 | R$ 0,00 | R$ 84.007,81 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 502.334,14 | R$ 502,334138 | R$ 0,00 | R$ 83.060,06 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 579.444,80 | R$ 579,444802 | R$ 0,00 | R$ 82.029,15 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 654.345,09 | R$ 654,345092 | R$ 0,00 | R$ 81.042,45 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 726.864,50 | R$ 726,864504 | R$ 0,00 | R$ 80.100,88 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 798.158,29 | R$ 798,158292 | R$ 0,00 | R$ 79.201,70 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 868.102,97 | R$ 868,102970 | R$ 0,00 | R$ 78.101,69 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 934.356,86 | R$ 934,356864 | R$ 0,00 | R$ 77.193,35 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 999.729,26 | R$ 999,729258 | R$ 0,00 | R$ 76.179,29 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.063.119,94 | R$ 1.063,119937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.123.677,10 | R$ 1.123,677099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.182.879,71 | R$ 1.182,879713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.237.670,22 | R$ 1.237,670219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.291.828,07 | R$ 1.291,828065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.273.447,09 | R$ 1.273,447088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.254.471,28 | R$ 1.254,471277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.239.156,12 | R$ 1.239,156122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.219.858,54 | R$ 1.219,858543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.204.965,96 | R$ 1.204,965957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.187.010,59 | R$ 1.187,010592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |