Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SUBORDINADA MEZANINO F

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000626211

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.127,32

29/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA

10.768.419/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA RPW MICROFINANÇA SUBORDINADA MEZANINO F

S0000626211

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.127,323664	R$ 0,00	R$ 557.801,96	0
28/07/2022	R$ 557.337,34	R$ 1.126,384667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 556.873,11	R$ 1.125,446453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 556.409,27	R$ 1.124,509021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 555.945,81	R$ 1.123,572369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 555.482,74	R$ 1.122,636497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 555.020,05	R$ 1.121,701405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 554.557,75	R$ 1.120,767092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 554.095,84	R$ 1.119,833556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 553.634,31	R$ 1.118,900799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 553.173,16	R$ 1.117,968818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 552.712,40	R$ 1.117,037614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 552.252,02	R$ 1.116,107186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 551.792,03	R$ 1.115,177532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 551.332,42	R$ 1.114,248653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 550.873,19	R$ 1.113,320547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 550.414,34	R$ 1.112,393215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 549.955,88	R$ 1.111,466655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 549.497,80	R$ 1.110,540866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 549.040,10	R$ 1.109,615849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 548.582,78	R$ 1.108,691602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 548.125,84	R$ 1.107,768125	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.