Patrimônio líquido
R$ 3.730.849,62
subclasse
R$ 3.730.849,62
R$ 130,62
29/11/2024
-
-
Dias
54
-
Fundo/Casca
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
S0000625167
Atualizado: 05/12/2024, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3.730.849,62 | R$ 130,617834 | R$ 0,00 | R$ 3.699.398,64 | 54 |
| 31/10/2024 | R$ 7.382.606,27 | R$ 258,466606 | R$ 0,00 | R$ 3.655.092,03 | 54 |
| 30/09/2024 | R$ 10.935.289,76 | R$ 382,846806 | R$ 0,00 | R$ 3.613.586,38 | 54 |
| 30/08/2024 | R$ 14.415.464,69 | R$ 504,688466 | R$ 0,00 | R$ 3.569.089,51 | 55 |
| 31/07/2024 | R$ 17.807.034,78 | R$ 623,428051 | R$ 0,00 | R$ 3.528.940,48 | 55 |
| 28/06/2024 | R$ 21.105.315,15 | R$ 738,901545 | R$ 0,00 | R$ 3.487.363,99 | 57 |
| 31/05/2024 | R$ 24.359.001,99 | R$ 852,813808 | R$ 0,00 | R$ 3.446.184,53 | 57 |
| 30/04/2024 | R$ 27.524.215,53 | R$ 963,628604 | R$ 0,00 | R$ 3.410.509,62 | 59 |
| 28/03/2024 | R$ 30.593.886,94 | R$ 1.071,098449 | R$ 0,00 | R$ 3.368.999,87 | 59 |
| 29/02/2024 | R$ 33.613.868,21 | R$ 1.176,828631 | R$ 0,00 | R$ 3.332.990,79 | 59 |
| 31/01/2024 | R$ 36.579.398,75 | R$ 1.280,652482 | R$ 0,00 | R$ 3.292.583,13 | 59 |
| 29/12/2023 | R$ 39.395.915,18 | R$ 1.379,259317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/11/2023 | R$ 38.932.023,67 | R$ 1.363,018378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/10/2023 | R$ 38.465.415,26 | R$ 1.346,682319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/09/2023 | R$ 37.968.824,36 | R$ 1.329,296566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/08/2023 | R$ 37.492.616,45 | R$ 1.312,624427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2023 | R$ 36.945.936,37 | R$ 1.293,485042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/06/2023 | R$ 36.442.112,90 | R$ 1.275,846075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/05/2023 | R$ 35.945.159,95 | R$ 1.258,447648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/04/2023 | R$ 35.431.809,58 | R$ 1.240,475142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/03/2023 | R$ 35.017.253,49 | R$ 1.225,961446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/02/2023 | R$ 34.494.593,72 | R$ 1.207,663017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |