Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVESTCON FIDC SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000624993

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24.295,96

19/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVESTCON FIDC

22.406.927/0001-69

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO INVESTCON FIDC

22.406.927/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

INVESTCON FIDC SENIOR 5

S0000624993

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2023	R$ 0,00	R$ 24.295,964513	R$ 0,00	R$ 213.300,94	0
18/01/2023	R$ 213.147,37	R$ 24.278,472179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 212.993,92	R$ 24.260,993514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 212.840,57	R$ 24.243,526239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 212.687,33	R$ 24.226,071493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 212.534,20	R$ 24.208,629277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 212.381,18	R$ 24.191,199591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 212.228,29	R$ 24.173,784712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 212.075,49	R$ 24.156,380085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 211.922,81	R$ 24.138,989126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 211.770,23	R$ 24.121,609558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 211.617,77	R$ 24.104,243658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 211.465,40	R$ 24.086,888009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 211.313,17	R$ 24.069,548308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 211.161,02	R$ 24.052,217718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 211.009,00	R$ 24.034,901937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 210.857,08	R$ 24.017,597545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 210.705,27	R$ 24.000,305684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 210.553,57	R$ 23.983,026351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 210.401,98	R$ 23.965,759549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 210.250,49	R$ 23.948,504136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 210.099,14	R$ 23.931,264671	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.