Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28.935,94
27/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 16
S0000624659
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 28.935,940000 | R$ 0,00 | R$ 3.928.767,00 | 0 |
| 26/07/2023 | R$ 3.926.312,37 | R$ 28.917,862624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 3.923.859,00 | R$ 28.899,793197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 3.921.407,17 | R$ 28.881,735111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 3.918.956,86 | R$ 28.863,688221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 3.916.508,09 | R$ 28.845,652673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 3.914.060,85 | R$ 28.827,628394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 3.911.615,14 | R$ 28.809,615384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 3.909.170,95 | R$ 28.791,613568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 3.906.728,30 | R$ 28.773,623095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 3.904.287,16 | R$ 28.755,643744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 3.901.847,56 | R$ 28.737,675734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 3.899.409,48 | R$ 28.719,718920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 3.896.972,92 | R$ 28.701,773300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 3.894.537,89 | R$ 28.683,838950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 3.892.104,37 | R$ 28.665,915720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 3.889.672,38 | R$ 28.648,003760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 3.887.241,91 | R$ 28.630,102994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 3.884.812,95 | R$ 28.612,213350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.882.385,51 | R$ 28.594,334901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 3.879.959,59 | R$ 28.576,467646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 3.877.535,19 | R$ 28.558,611587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |