Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GALLERIA HOME EQUITY FIDC SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000624391

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

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37.294.759/0001-34

FIDC

VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

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37.294.759/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

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S0000624391

Dados periódicos

Atualizado: 12/11/2024, 14h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,005644	R$ 0,00	R$ 8.304.211,76	0
25/10/2024	R$ 8.299.020,62	R$ 1,005015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 8.293.832,69	R$ 1,004387	R$ 7.964.818,19	R$ 74.999.999,89	1
23/10/2024	R$ 75.281.924,14	R$ 1,003759	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/10/2024	R$ 75.234.863,14	R$ 1,003132	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/10/2024	R$ 75.187.832,14	R$ 1,002504	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/10/2024	R$ 75.140.830,39	R$ 1,001878	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/10/2024	R$ 75.093.857,89	R$ 1,001251	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/10/2024	R$ 75.046.914,64	R$ 1,000626	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/10/2024	R$ 75.000.000,64	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/10/2024	R$ 75.941.828,14	R$ 1,012558	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/10/2024	R$ 75.894.354,64	R$ 1,011925	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/10/2024	R$ 75.846.911,14	R$ 1,011292	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/10/2024	R$ 75.799.497,64	R$ 1,010660	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/10/2024	R$ 75.752.113,39	R$ 1,010028	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/10/2024	R$ 75.704.759,14	R$ 1,009397	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/10/2024	R$ 75.657.434,14	R$ 1,008766	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/10/2024	R$ 75.610.138,39	R$ 1,008135	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/10/2024	R$ 75.562.872,64	R$ 1,007505	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/10/2024	R$ 75.515.636,14	R$ 1,006875	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/09/2024	R$ 75.468.429,64	R$ 1,006246	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/09/2024	R$ 75.421.252,39	R$ 1,005617	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.