Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 12,46
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 40.782.833/0001-76
Código ANBIMAF0000623903
Classe
CNPJ 40.782.833/0001-76
Código ANBIMAC0000623903
Subclasse
ANBIMA S0000623891
Código ANBIMA S0000623891
R$ 12,46
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,95%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 685.562,41 | 12,464771 | 0,00 | 0,00 | 5 |
05/11/2024 | 685.128,71 | 12,456886 | 0,00 | 0,00 | 5 |
04/11/2024 | 684.695,28 | 12,449005 | 0,00 | 0,00 | 5 |
01/11/2024 | 684.262,13 | 12,441130 | 0,00 | 0,00 | 5 |
31/10/2024 | 683.829,25 | 12,433259 | 0,00 | 0,00 | 5 |
30/10/2024 | 683.396,65 | 12,425394 | 0,00 | 0,00 | 5 |
29/10/2024 | 682.964,31 | 12,417533 | 0,00 | 0,00 | 5 |
28/10/2024 | 682.532,26 | 12,409677 | 0,00 | 0,00 | 5 |
25/10/2024 | 682.100,47 | 12,401827 | 0,00 | 0,00 | 5 |
24/10/2024 | 681.668,96 | 12,393981 | 0,00 | 0,00 | 5 |
23/10/2024 | 681.237,72 | 12,386140 | 0,00 | 0,00 | 5 |
22/10/2024 | 680.806,76 | 12,378305 | 0,00 | 0,00 | 5 |
21/10/2024 | 680.376,07 | 12,370474 | 0,00 | 0,00 | 5 |
18/10/2024 | 679.945,65 | 12,362648 | 0,00 | 0,00 | 5 |
17/10/2024 | 679.515,50 | 12,354827 | 0,00 | 0,00 | 5 |
16/10/2024 | 679.085,62 | 12,347011 | 0,00 | 0,00 | 5 |
15/10/2024 | 678.656,02 | 12,339200 | 0,00 | 0,00 | 5 |
14/10/2024 | 678.226,69 | 12,331394 | 0,00 | 0,00 | 5 |
11/10/2024 | 677.797,63 | 12,323593 | 0,00 | 0,00 | 5 |
10/10/2024 | 1.354.737,69 | 24,631594 | 0,00 | 0,00 | 5 |
09/10/2024 | 1.353.880,65 | 24,616012 | 0,00 | 0,00 | 5 |
08/10/2024 | 1.353.024,16 | 24,600439 | 0,00 | 0,00 | 5 |