Patrimônio líquido
R$ 1.244.047,95
subclasse
R$ 1.244.047,95
R$ 857,96
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
39.819.737/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
RISKNOW FIDC IMOBILÁRIO RESP LIMITADA
39.819.737/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO SUBORDINADA JUNIOR
S0000623814
Atualizado: 03/08/2026, 15h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.244.047,95 | R$ 857,964103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 1.227.286,34 | R$ 846,404372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 1.204.620,02 | R$ 830,772428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 1.173.454,23 | R$ 809,278779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 1.096.130,93 | R$ 755,952366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 1.357.069,52 | R$ 935,910014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 827.907,67 | R$ 570,970807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 838.468,87 | R$ 578,254393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 891.797,82 | R$ 615,032979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 920.019,50 | R$ 634,496207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 935.062,67 | R$ 644,870807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 962.890,27 | R$ 664,062255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 584.599,40 | R$ 403,172000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 588.144,45 | R$ 405,616862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 593.564,64 | R$ 409,354924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 595.010,82 | R$ 410,352290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 596.457,38 | R$ 411,349917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 596.689,69 | R$ 411,510131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 597.379,88 | R$ 411,986124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 598.764,95 | R$ 412,941345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 600.204,51 | R$ 413,934145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 601.633,58 | R$ 414,919710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |