Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000622532

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.421,85

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA

33.827.572/0001-06

FIDC

TRUSTEE DTVM

BLUE SOLUTIONS

MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA

33.827.572/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

MEGA INFINITY FIDC RESP LIMITADA SENIOR

S0000622532

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.421,845863	R$ 0,00	R$ 1.553.825,34	0
29/09/2023	R$ 1.533.721,12	R$ 1.403,449263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.511.688,02	R$ 1.383,287620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.486.740,98	R$ 1.360,459542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.464.322,97	R$ 1.339,945683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.442.242,98	R$ 1.319,741133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.419.468,60	R$ 1.298,901173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.401.102,75	R$ 1.282,095289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.377.980,67	R$ 1.260,937162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.360.151,62	R$ 1.244,622483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 1.338.673,53	R$ 1.224,968709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.317.534,60	R$ 1.205,625286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 1.298.607,18	R$ 1.188,305531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 1.279.951,67	R$ 1.171,234591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 1.260.651,76	R$ 1.153,573985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 1.239.847,51	R$ 1.134,536815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 1.179.602,41	R$ 1.111,571609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.153.531,68	R$ 1.101,007035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 1.075.468,03	R$ 1.083,621092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 1.060.785,29	R$ 1.068,827043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 1.041.857,63	R$ 1.049,755890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 809.921,46	R$ 1.012,401825	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.