Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 501,99
06/12/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000622524
Atualizado: 26/06/2025, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 501,989616 | R$ 0,00 | R$ 6.141.432,06 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 6.137.667,91 | R$ 501,681942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 6.133.906,08 | R$ 501,374456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 6.130.146,54 | R$ 501,067158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 6.126.389,32 | R$ 500,760050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 6.122.634,39 | R$ 500,453129 | R$ 0,00 | R$ 556.603,12 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 6.675.143,75 | R$ 545,614251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 6.671.052,49 | R$ 545,279838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 6.666.963,74 | R$ 544,945631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 6.662.877,49 | R$ 544,611629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 6.658.793,75 | R$ 544,277831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 6.654.712,51 | R$ 543,944238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 6.650.633,77 | R$ 543,610849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 6.646.557,53 | R$ 543,277664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 6.642.483,79 | R$ 542,944684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 6.638.412,55 | R$ 542,611908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 6.634.343,80 | R$ 542,279336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 6.630.277,55 | R$ 541,946968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 6.626.213,78 | R$ 541,614803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 6.622.152,51 | R$ 541,282842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 6.618.212,14 | R$ 540,960763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 6.614.274,11 | R$ 540,638876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |