Patrimônio líquido
R$ 24.411.146,34
subclasse
R$ 24.411.146,34
R$ 1.170,95
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CLM FIDC MULTISSETORIAL
18.676.987/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLM FIDC MULTISSETORIAL
18.676.987/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000622516
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.411.146,34 | R$ 1.170,953976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 24.053.080,15 | R$ 1.153,778256 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 28.711.807,39 | R$ 1.138,187677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 28.340.315,31 | R$ 1.123,461063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 27.968.787,81 | R$ 1.108,733045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 27.562.394,40 | R$ 1.092,622879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 27.232.745,67 | R$ 1.079,555011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 26.853.135,16 | R$ 1.064,506568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 26.461.122,26 | R$ 1.048,966471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 26.127.174,16 | R$ 1.035,728168 | R$ 4.981.071,93 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 20.784.600,98 | R$ 1.019,926188 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 19.484.098,01 | R$ 1.004,959830 | R$ 12.930.259,11 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.394.093,50 | R$ 695,110775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 6.290.989,30 | R$ 683,902174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 6.203.434,71 | R$ 674,383993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 6.113.676,67 | R$ 664,626272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 6.030.993,92 | R$ 655,637716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.955.976,72 | R$ 647,482492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.879.531,85 | R$ 639,172064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 5.800.864,48 | R$ 630,620025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.728.779,85 | R$ 622,783605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.666.992,41 | R$ 616,066607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |