Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000622494

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.057,90

24/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

14.606.072/0001-91

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

14.606.072/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

MILLE FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 3

S0000622494

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.057,896268	R$ 0,00	R$ 5.734.187,82	0
21/06/2024	R$ 5.731.001,18	R$ 1.057,308367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 5.727.816,32	R$ 1.056,720793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 5.724.633,22	R$ 1.056,133546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 5.721.451,89	R$ 1.055,546625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 5.718.272,33	R$ 1.054,960030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 5.715.094,54	R$ 1.054,373762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 5.711.918,51	R$ 1.053,787819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 5.708.744,25	R$ 1.053,202201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 5.705.571,75	R$ 1.052,616909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 5.702.401,02	R$ 1.052,031943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 5.699.232,05	R$ 1.051,447301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 5.696.064,83	R$ 1.050,862985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 5.692.899,38	R$ 1.050,278993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 5.689.735,69	R$ 1.049,695325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 5.686.573,76	R$ 1.049,111982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 5.683.413,58	R$ 1.048,528963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 5.680.255,16	R$ 1.047,946269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 5.677.098,49	R$ 1.047,363898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 5.673.943,58	R$ 1.046,781850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 5.670.790,42	R$ 1.046,200126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 5.667.639,02	R$ 1.045,618726	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.