Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 115,24
16/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 2 LU
S0000622478
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 115,244603 | R$ 0,00 | R$ 1.152.446,03 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 1.145.171,47 | R$ 114,517147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.259.417,87 | R$ 225,941787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.344.707,53 | R$ 334,470753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.391.696,35 | R$ 439,169635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.411.510,51 | R$ 541,151051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 6.401.414,39 | R$ 640,141439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.357.030,36 | R$ 735,703036 | R$ 0,00 | R$ 1.045.282,15 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.305.385,60 | R$ 830,538560 | R$ 0,00 | R$ 1.030.409,19 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.198.050,05 | R$ 919,805005 | R$ 0,00 | R$ 1.017.829,48 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 10.095.284,53 | R$ 1.009,528453 | R$ 0,00 | R$ 1.001.978,66 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 10.939.338,63 | R$ 1.093,933863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 11.755.996,39 | R$ 1.175,599639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 11.596.635,46 | R$ 1.159,663546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 11.439.434,78 | R$ 1.143,943478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 11.276.666,99 | R$ 1.127,666699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 11.101.830,59 | R$ 1.110,183059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 10.947.888,32 | R$ 1.094,788832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 10.798.357,71 | R$ 1.079,835771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 10.647.167,33 | R$ 1.064,716733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 10.524.085,70 | R$ 1.052,408570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 10.387.796,02 | R$ 1.038,779602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |