Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FATORI OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621935

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.449,61

11/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FATORI OPEN FIDC

41.673.329/0001-09

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FATORI OPEN FIDC

41.673.329/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

FATORI OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000621935

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2024	R$ 0,00	R$ 1.449,608503	R$ 0,00	R$ 116.573,03	0
10/01/2024	R$ 116.497,32	R$ 1.448,667034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 116.421,65	R$ 1.447,726063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 116.346,03	R$ 1.446,785689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 116.270,45	R$ 1.445,845861	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
04/01/2024	R$ 216.129,98	R$ 1.444,906758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 215.989,60	R$ 1.443,968284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 215.849,30	R$ 1.443,030322	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
29/12/2023	R$ 365.611,67	R$ 1.442,093031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 365.374,17	R$ 1.441,156253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 365.136,85	R$ 1.440,220184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 364.899,69	R$ 1.439,284747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 364.662,66	R$ 1.438,349823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 364.425,79	R$ 1.437,415529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 364.189,07	R$ 1.436,481827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 363.952,51	R$ 1.435,548757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 363.716,11	R$ 1.434,616317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 363.479,86	R$ 1.433,684469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 363.243,77	R$ 1.432,753252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 363.001,39	R$ 1.431,797226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 362.759,15	R$ 1.430,841751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 362.517,11	R$ 1.429,887066	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.