Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.422,96
22/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EPIX CAPITAL FIDC NP
43.290.849/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
EPIX CAPITAL FIDC NP
43.290.849/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EPIX CAPITAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000621854
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 3.422,959019 | R$ 0,00 | R$ 2.224.923,35 | 0 |
| 21/03/2024 | R$ 2.223.851,44 | R$ 3.421,309912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.222.732,32 | R$ 3.419,588188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.221.613,76 | R$ 3.417,867330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.220.495,77 | R$ 3.416,147338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.219.378,34 | R$ 3.414,428212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.218.261,47 | R$ 3.412,709951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.217.145,16 | R$ 3.410,992555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.216.029,41 | R$ 3.409,276023 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 3.014.511,63 | R$ 4.637,710204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 3.012.994,62 | R$ 4.635,376344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 3.011.478,38 | R$ 4.633,043659 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 3.709.610,64 | R$ 5.707,093294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 3.707.743,83 | R$ 5.704,221283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 3.705.877,97 | R$ 5.701,350717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 3.704.013,04 | R$ 5.698,481596 | R$ 0,00 | R$ 51.692,42 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.753.815,45 | R$ 5.775,100698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 3.751.926,40 | R$ 5.772,194463 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 4.449.686,04 | R$ 6.845,670838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 4.447.446,81 | R$ 6.842,225854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 4.445.208,69 | R$ 6.838,782604 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 5.042.669,76 | R$ 7.757,953470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |