Patrimônio líquido
R$ 1.939.716,67
subclasse
R$ 1.939.716,67
R$ 1.157,68
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DIANTE FIDC
35.265.104/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIANTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000621323
Atualizado: 06/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.939.716,67 | R$ 1.157,681923 | R$ 0,00 | R$ 1.004.235,27 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.892.163,22 | R$ 1.135,526454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 2.841.071,13 | R$ 1.115,466583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 2.792.955,72 | R$ 1.096,575422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.744.895,08 | R$ 1.077,705765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.692.461,72 | R$ 1.057,119283 | R$ 0,00 | R$ 1.997.555,39 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 4.633.582,59 | R$ 1.040,474462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 4.548.577,27 | R$ 1.021,386454 | R$ 796.960,00 | R$ 668.948,99 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 1.734.135,29 | R$ 2.629,942347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.698.203,04 | R$ 2.575,448475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.655.700,81 | R$ 2.510,990751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.616.042,23 | R$ 2.450,845629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.579.072,78 | R$ 2.394,778768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.539.552,11 | R$ 2.334,842796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.506.355,60 | R$ 2.284,497873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.472.684,87 | R$ 2.233,433761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.442.078,98 | R$ 2.187,017702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.414.777,42 | R$ 2.145,612900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.387.310,56 | R$ 2.103,957408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.358.634,71 | R$ 2.060,468395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.334.912,29 | R$ 2.024,491619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.313.994,24 | R$ 1.992,767874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |