Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 29

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621102

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.209,24

31/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 29

S0000621102

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2022	R$ 0,00	R$ 1.209,235000	R$ 0,00	R$ 120.983,03	0
29/04/2022	R$ 119.077,79	R$ 1.190,777900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 117.202,55	R$ 1.172,025500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 115.162,20	R$ 1.151,622000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 113.540,20	R$ 1.135,402000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 111.752,16	R$ 1.117,521600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 109.992,29	R$ 1.099,922900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 109.936,41	R$ 1.099,364100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 109.768,78	R$ 1.097,687800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 109.712,90	R$ 1.097,129000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 109.657,03	R$ 1.096,570300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 109.601,15	R$ 1.096,011500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 109.545,28	R$ 1.095,452800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 109.377,65	R$ 1.093,776500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 109.321,77	R$ 1.093,217700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 109.265,90	R$ 1.092,659000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 109.210,02	R$ 1.092,100200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 108.986,51	R$ 1.089,865100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 108.930,64	R$ 1.089,306400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 108.874,76	R$ 1.088,747600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 108.818,89	R$ 1.088,188900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 108.763,01	R$ 1.087,630100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.