Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 24

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000621056

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.480,62

18/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 24

S0000621056

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2023	R$ 0,00	R$ 1.480,616306	R$ 0,00	R$ 533.249,69	0
31/03/2023	R$ 529.148,79	R$ 1.469,857750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 520.559,56	R$ 1.445,998778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 512.109,75	R$ 1.422,527083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 503.797,10	R$ 1.399,436389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 495.619,38	R$ 1.376,720500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 487.574,40	R$ 1.354,373333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 479.660,01	R$ 1.332,388917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 471.874,09	R$ 1.310,761361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 464.214,55	R$ 1.289,484861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 456.679,34	R$ 1.268,553722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 450.996,12	R$ 1.252,767000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 449.266,44	R$ 1.247,962333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 441.973,87	R$ 1.227,705194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 434.799,25	R$ 1.207,775694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 426.997,60	R$ 1.186,104444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 420.798,34	R$ 1.168,884278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 413.967,87	R$ 1.149,910750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 407.248,27	R$ 1.131,245194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 407.035,03	R$ 1.130,652861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 406.395,30	R$ 1.128,875833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 406.182,06	R$ 1.128,283500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.