Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,06
28/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA
31.368.812/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA
31.368.812/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BIZCAPITAL EMPIRICA PME RESP LIMITADA SENIOR 4
S0000621031
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,064597 | R$ 0,00 | R$ 734,86 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 724,62 | R$ 0,063698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 169.858,61 | R$ 14,931332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 355.783,97 | R$ 31,275003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 1.231.972,28 | R$ 108,295875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 1.212.258,34 | R$ 106,562931 | R$ 0,00 | R$ 653.921,05 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 1.847.025,65 | R$ 162,361817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 2.190.721,80 | R$ 192,574245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2022 | R$ 7.318.627,03 | R$ 273,882385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2022 | R$ 7.216.683,39 | R$ 270,067384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2022 | R$ 8.463.140,79 | R$ 316,713117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2022 | R$ 9.680.727,90 | R$ 362,278448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2022 | R$ 10.955.382,57 | R$ 409,979397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2022 | R$ 22.332.354,33 | R$ 835,735778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2022 | R$ 25.685.104,44 | R$ 961,204556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/04/2022 | R$ 28.752.018,79 | R$ 1.075,976605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2022 | R$ 28.409.418,32 | R$ 1.063,155589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/02/2022 | R$ 28.029.825,99 | R$ 1.048,950240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2022 | R$ 27.719.128,13 | R$ 1.037,323104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/01/2022 | R$ 21.545.062,89 | R$ 1.029,495464 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/01/2022 | R$ 17.806.484,81 | R$ 1.027,269865 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2021 | R$ 17.478.092,52 | R$ 1.025,603823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |