Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULT ONE7 LP SENIOR 13

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000621005

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6.620,03

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA

08.654.210/0001-05

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP – RESP LIMITADA

08.654.210/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULT ONE7 LP SENIOR 13

S0000621005

Dados periódicos

Atualizado: 11/02/2025, 05h36

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 6.620,030000	R$ 0,00	R$ 7.109.378,26	45
25/10/2024	R$ 7.105.350,08	R$ 6.616,279653	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/10/2024	R$ 7.101.324,19	R$ 6.612,530870	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/10/2024	R$ 7.097.300,59	R$ 6.608,784220	R$ 0,00	R$ 0,00	45
22/10/2024	R$ 7.093.279,26	R$ 6.605,039683	R$ 0,00	R$ 0,00	45
21/10/2024	R$ 7.089.260,21	R$ 6.601,297270	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/10/2024	R$ 7.085.243,44	R$ 6.597,556979	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/10/2024	R$ 7.081.228,94	R$ 6.593,818803	R$ 0,00	R$ 0,00	45
16/10/2024	R$ 7.077.216,72	R$ 6.590,082749	R$ 0,00	R$ 0,00	45
15/10/2024	R$ 7.073.206,78	R$ 6.586,348818	R$ 0,00	R$ 0,00	45
14/10/2024	R$ 7.069.199,10	R$ 6.582,616992	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/10/2024	R$ 7.065.193,70	R$ 6.578,887289	R$ 0,00	R$ 0,00	45
10/10/2024	R$ 7.061.190,56	R$ 6.575,159690	R$ 0,00	R$ 0,00	45
09/10/2024	R$ 7.057.189,69	R$ 6.571,434205	R$ 0,00	R$ 0,00	45
08/10/2024	R$ 7.053.191,09	R$ 6.567,710834	R$ 0,00	R$ 0,00	45
07/10/2024	R$ 7.049.194,76	R$ 6.563,989577	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/10/2024	R$ 7.045.200,69	R$ 6.560,270424	R$ 0,00	R$ 0,00	45
03/10/2024	R$ 7.041.208,88	R$ 6.556,553375	R$ 0,00	R$ 0,00	45
02/10/2024	R$ 7.037.219,34	R$ 6.552,838440	R$ 0,00	R$ 0,00	45
01/10/2024	R$ 7.033.232,05	R$ 6.549,125600	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/09/2024	R$ 7.029.247,03	R$ 6.545,414875	R$ 0,00	R$ 0,00	45
27/09/2024	R$ 7.025.264,26	R$ 6.541,706244	R$ 0,00	R$ 0,00	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.