Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 265,57
09/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LIVERPOOL SENIOR
S0000620440
Atualizado: 23/10/2025, 14h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 265,567252 | R$ 0,00 | R$ 67.719.649,22 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 67.415.370,48 | R$ 264,374002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 66.467.938,01 | R$ 260,658580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 65.575.994,13 | R$ 257,160761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 190.196.195,71 | R$ 745,867434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 187.787.401,82 | R$ 736,421184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 185.317.154,29 | R$ 726,733938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 183.043.123,97 | R$ 717,816172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 180.984.463,78 | R$ 709,742995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 262.604.359,12 | R$ 1.029,821016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 259.452.817,43 | R$ 1.017,462029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 256.570.499,21 | R$ 1.006,158820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 265.284.048,31 | R$ 1.040,329601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 262.288.338,02 | R$ 1.028,581718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 259.615.300,31 | R$ 1.018,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 256.860.844,99 | R$ 1.007,297431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 276.294.906,95 | R$ 1.083,509439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 273.628.930,38 | R$ 1.073,054629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 270.842.749,27 | R$ 1.062,128429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 267.916.523,99 | R$ 1.050,653035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 265.212.579,05 | R$ 1.040,049330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 262.642.113,16 | R$ 1.029,969071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |