Patrimônio líquido
R$ 6.518.241,51
subclasse
R$ 6.518.241,51
R$ 435,30
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC QUASAR CB
43.023.990/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
REAG SPECIAL SITUATIONS
Classe
FIDC QUASAR CB
43.023.990/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC QUASAR CB SENIOR
S0000620378
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 6.518.241,51 | R$ 435,295775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 6.509.873,03 | R$ 434,736919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 6.415.844,08 | R$ 428,457556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 6.322.078,79 | R$ 422,195800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 7.225.987,52 | R$ 482,559880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 7.129.763,39 | R$ 476,133920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 7.019.120,19 | R$ 468,745038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 6.905.049,43 | R$ 461,127260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 6.808.026,74 | R$ 454,647971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 7.001.498,24 | R$ 467,568224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 7.083.683,37 | R$ 473,056643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 7.191.673,67 | R$ 480,268361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 7.293.864,09 | R$ 487,092757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 7.608.142,92 | R$ 508,080664 | R$ 484.346,25 | R$ 484.346,25 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 7.622.753,79 | R$ 509,056395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 7.852.804,19 | R$ 524,419429 | R$ 0,00 | R$ 261.892,53 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 8.010.712,29 | R$ 534,964716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 8.360.571,41 | R$ 558,328716 | R$ 0,00 | R$ 2.413.903,64 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 10.644.790,87 | R$ 710,871558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 11.098.435,84 | R$ 741,166498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 11.296.467,85 | R$ 754,391307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 11.897.167,08 | R$ 794,506703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |