Patrimônio líquido
R$ 2.941.329,81
subclasse
R$ 2.941.329,81
R$ 477,94
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC QUASAR CB
43.023.990/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
REAG SPECIAL SITUATIONS
Classe
FIDC QUASAR CB
43.023.990/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC QUASAR CB SUBORDINADA JUNIOR
S0000620361
Atualizado: 31/07/2026, 20h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.941.329,81 | R$ 477,944268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 3.015.631,64 | R$ 490,017764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 3.122.675,43 | R$ 507,411586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 3.290.632,09 | R$ 534,703297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 3.348.653,18 | R$ 544,131293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 3.420.077,08 | R$ 555,737147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 3.556.490,93 | R$ 577,903386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 3.728.137,50 | R$ 605,794680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 4.234.000,48 | R$ 687,993660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 1.775.845,06 | R$ 288,561645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.059.442,99 | R$ 334,644204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.682.149,18 | R$ 435,829339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.280.243,23 | R$ 533,015184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.978.522,65 | R$ 646,480408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.629.143,00 | R$ 752,201387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.832.100,03 | R$ 785,180399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.342.259,96 | R$ 868,077602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.673.700,19 | R$ 921,934180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.883.326,21 | R$ 631,011693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.468.847,95 | R$ 726,154631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.674.986,85 | R$ 759,650673 | R$ 730.135,75 | R$ 730.135,75 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.845.015,48 | R$ 624,786484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |