Patrimônio líquido
R$ 117.641.433,05
subclasse
R$ 117.641.433,05
R$ 2.708,57
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.492.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
FIDC FRADINHO
29.492.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000620319
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.641.433,05 | R$ 2.708,567806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 117.554.522,33 | R$ 2.706,566780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 117.462.351,93 | R$ 2.704,444655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 117.374.893,00 | R$ 2.702,431007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 117.283.972,85 | R$ 2.700,337668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 117.188.477,13 | R$ 2.698,138982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 117.098.823,96 | R$ 2.696,074814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 117.008.332,36 | R$ 2.693,991342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 116.917.410,13 | R$ 2.691,897955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 116.832.614,80 | R$ 2.689,945633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 116.740.326,26 | R$ 2.687,820789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 116.654.478,22 | R$ 2.685,844230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 116.563.234,01 | R$ 2.683,743430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 116.472.932,51 | R$ 2.681,664335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 116.379.586,30 | R$ 2.679,515138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 116.286.570,76 | R$ 2.677,373555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 116.195.785,19 | R$ 2.675,283315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 116.102.538,43 | R$ 2.673,136408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 116.010.118,44 | R$ 2.671,008537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 115.914.087,77 | R$ 2.668,797534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 115.820.195,78 | R$ 2.666,635772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 115.727.162,33 | R$ 2.664,493776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |