Patrimônio líquido
R$ 30.689.202,06
subclasse
R$ 30.689.202,06
R$ 596,69
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.492.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
FIDC FRADINHO
29.492.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000620300
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.689.202,06 | R$ 596,691482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.669.758,40 | R$ 596,313438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.650.327,05 | R$ 595,935634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.630.908,01 | R$ 595,558069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.611.501,28 | R$ 595,180743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.592.106,84 | R$ 594,803656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.572.724,69 | R$ 594,426808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.553.354,82 | R$ 594,050199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.533.997,22 | R$ 593,673828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.514.651,89 | R$ 593,297696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.495.318,81 | R$ 592,921802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.475.732,83 | R$ 592,540991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.456.159,43 | R$ 592,160424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.436.598,60 | R$ 591,780102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.417.050,33 | R$ 591,400025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.397.514,62 | R$ 591,020191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.377.991,46 | R$ 590,640601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.358.480,83 | R$ 590,261255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.338.982,74 | R$ 589,882153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.319.497,17 | R$ 589,503294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.300.024,11 | R$ 589,124679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.280.563,56 | R$ 588,746306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |