Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 354,67
07/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DB 18 FIDC MULTISSETORIAL
18.269.128/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
DB 18 FIDC MULTISSETORIAL
18.269.128/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 10
S0000619884
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 354,668856 | R$ 0,00 | R$ 248.268,20 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 248.127,82 | R$ 354,468321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 247.987,53 | R$ 354,267900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 247.847,31 | R$ 354,067592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 247.707,18 | R$ 353,867398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 247.562,71 | R$ 353,661017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 247.418,33 | R$ 353,454757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 247.274,03 | R$ 353,248618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 247.129,82 | R$ 353,042598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 246.985,69 | R$ 352,836699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 246.841,64 | R$ 352,630920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 246.697,68 | R$ 352,425260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 246.553,80 | R$ 352,219721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 246.410,01 | R$ 352,014302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 246.266,30 | R$ 351,809002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 246.122,68 | R$ 351,603822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 245.979,13 | R$ 351,398762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 245.835,67 | R$ 351,193821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 245.692,30 | R$ 350,989000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 245.549,01 | R$ 350,784299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 245.405,80 | R$ 350,579716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 245.262,68 | R$ 350,375253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |