Patrimônio líquido
R$ 11.545.811,05
subclasse
R$ 11.545.811,05
R$ 6,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBORDINADA JUNIOR
S0000619019
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.545.811,05 | R$ 6,005739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.256.362,19 | R$ 4,814846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.459.020,57 | R$ 4,920262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.346.756,54 | R$ 4,861866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.214.084,16 | R$ 5,313020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.917.138,18 | R$ 5,678725 | R$ 0,00 | R$ 1.092.852,53 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.185.262,77 | R$ 6,338360 | R$ 0,00 | R$ 1.817.080,24 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.056.591,36 | R$ 6,791596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.137.816,94 | R$ 5,793515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.964.392,89 | R$ 6,223471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.032.617,73 | R$ 6,258960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.841.777,55 | R$ 5,639525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.707.533,43 | R$ 5,569696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.463.617,44 | R$ 4,922653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.427.738,68 | R$ 4,903990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.777.434,33 | R$ 4,565724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.334.249,03 | R$ 5,375526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.097.954,34 | R$ 4,732447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.493.047,86 | R$ 4,937962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 10.148.320,48 | R$ 5,278812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.952.287,93 | R$ 4,656677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.868.692,29 | R$ 5,653525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |