Patrimônio líquido
R$ 13.637.694,52
subclasse
R$ 13.637.694,52
R$ 136,38
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.462.306/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MEZANINO
S0000619000
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.637.694,52 | R$ 136,376945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 14.060.818,93 | R$ 140,608189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 14.648.323,92 | R$ 146,483239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 15.202.182,94 | R$ 152,021829 | R$ 0,00 | R$ 925.268,17 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 15.886.880,29 | R$ 158,868803 | R$ 0,00 | R$ 753.328,02 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 16.435.128,25 | R$ 164,351283 | R$ 0,00 | R$ 624.989,47 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 16.876.502,43 | R$ 168,765024 | R$ 0,00 | R$ 607.132,27 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 17.298.987,71 | R$ 172,989877 | R$ 0,00 | R$ 734.087,26 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 17.851.632,26 | R$ 178,516323 | R$ 0,00 | R$ 726.580,80 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 18.344.259,00 | R$ 183,442590 | R$ 0,00 | R$ 874.322,66 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 19.048.239,68 | R$ 190,482397 | R$ 0,00 | R$ 842.332,84 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 19.643.383,02 | R$ 196,433830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 20.305.387,93 | R$ 203,053879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 20.919.344,99 | R$ 209,193450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 21.618.378,83 | R$ 216,183788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 23.596.956,47 | R$ 235,969565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 23.075.104,31 | R$ 230,751043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 23.533.519,05 | R$ 235,335191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 24.171.153,93 | R$ 241,711539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 24.714.238,19 | R$ 247,142382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 25.249.042,64 | R$ 252,490426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 25.861.685,79 | R$ 258,616858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |