Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 332,79
17/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC
38.385.876/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC
38.385.876/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL FIDC SENIOR
S0000618950
Atualizado: 24/09/2025, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 332,786031 | R$ 0,00 | R$ 15.374.714,62 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.459.793,48 | R$ 356,272586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 17.402.916,70 | R$ 376,686509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 19.336.639,68 | R$ 418,541984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 20.340.050,14 | R$ 440,260826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 21.282.888,25 | R$ 460,668577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 22.217.628,18 | R$ 480,901043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 23.237.958,16 | R$ 502,986107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 24.179.056,30 | R$ 523,356197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 25.161.603,97 | R$ 544,623463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 26.146.803,94 | R$ 565,948137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 27.069.593,05 | R$ 585,921927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 28.071.233,83 | R$ 607,602464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 29.043.968,65 | R$ 628,657330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 29.980.377,15 | R$ 648,925912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 30.971.016,36 | R$ 670,368319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 31.986.609,55 | R$ 692,350856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 32.895.262,96 | R$ 712,018679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 33.891.759,25 | R$ 733,587863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 34.891.075,04 | R$ 755,218074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 35.840.438,40 | R$ 775,767065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 36.864.867,96 | R$ 797,940865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |