Patrimônio líquido
R$ 5.397.704,39
subclasse
R$ 5.397.704,39
R$ 165,05
31/07/2026
-
0
Dias
19
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.883.874/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP TRYBE VQV SSI SENIOR
S0000618934
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.397.704,39 | R$ 165,054829 | R$ 0,00 | R$ 47.256,91 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 5.863.564,72 | R$ 179,300236 | R$ 0,00 | R$ 560.065,60 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 6.358.055,82 | R$ 194,421135 | R$ 0,00 | R$ 525.061,44 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 6.808.871,21 | R$ 208,206488 | R$ 0,00 | R$ 525.061,53 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 7.236.563,91 | R$ 221,284778 | R$ 0,00 | R$ 570.142,51 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 7.696.152,81 | R$ 235,338413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 8.346.571,40 | R$ 255,227373 | R$ 0,00 | R$ 583.401,59 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 8.854.281,28 | R$ 270,752486 | R$ 0,00 | R$ 647.575,87 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 9.423.629,52 | R$ 288,162420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 9.951.314,29 | R$ 304,298338 | R$ 0,00 | R$ 634.316,55 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 10.490.972,04 | R$ 320,800375 | R$ 0,00 | R$ 578.097,88 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 10.986.023,82 | R$ 335,938419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 11.496.714,28 | R$ 351,554674 | R$ 0,00 | R$ 535.668,80 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 11.920.929,29 | R$ 364,526621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 12.359.688,68 | R$ 377,943317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 12.783.843,23 | R$ 390,913415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 13.300.477,73 | R$ 406,711431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 13.589.020,55 | R$ 415,534697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 14.075.021,99 | R$ 430,395994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 17.425.155,76 | R$ 532,838758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 17.771.779,36 | R$ 543,438060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 18.264.267,86 | R$ 558,497722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |