Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
19/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARAZUL DB I FIDC
33.827.336/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
ARAZUL CAPITAL
Classe
ARAZUL DB I FIDC
33.827.336/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARAZUL DB I FIDC SENIOR
S0000618357
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.974,23 | R$ 35,088219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 52.455,76 | R$ 153,711695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 238.650,61 | R$ 699,320526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 341.859,69 | R$ 1.001,755236 | R$ 0,00 | R$ 100.913,97 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 516.989,53 | R$ 1.222,829311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 508.862,53 | R$ 1.203,606612 | R$ 0,00 | R$ 513.952,19 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.020.372,60 | R$ 1.186,393782 | R$ 0,00 | R$ 204.991,99 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.208.861,85 | R$ 1.169,427104 | R$ 0,00 | R$ 307.007,59 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.493.333,04 | R$ 1.151,873177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.468.902,62 | R$ 1.133,028924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.369.743,69 | R$ 1.056,543298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.315.390,79 | R$ 1.014,618526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.150.691,86 | R$ 887,579028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.266.108,64 | R$ 976,605045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |