Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 30.321,29
22/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DSX FIDC
31.368.600/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DSX FIDC SENIOR 1
S0000618330
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 30.321,288204 | R$ 0,00 | R$ 3.549.467,12 | 0 |
| 21/12/2022 | R$ 3.547.045,70 | R$ 30.300,603332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 3.544.625,95 | R$ 30.279,932642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 3.542.207,85 | R$ 30.259,276054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 3.539.791,39 | R$ 30.238,633490 | R$ 0,00 | R$ 132.803,80 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 3.670.089,78 | R$ 30.218,005019 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 14/12/2022 | R$ 4.666.903,90 | R$ 30.197,390625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 4.663.720,20 | R$ 30.176,790355 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 7.658.492,08 | R$ 30.156,204024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 7.653.267,55 | R$ 30.135,631844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 7.648.046,57 | R$ 30.115,073616 | R$ 0,00 | R$ 28.152,11 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 7.670.962,06 | R$ 30.094,529446 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 06/12/2022 | R$ 9.164.705,74 | R$ 30.073,999341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2022 | R$ 9.158.453,67 | R$ 30.053,483145 | R$ 0,00 | R$ 226.255,59 | 4 |
| 02/12/2022 | R$ 9.378.307,12 | R$ 30.032,981014 | R$ 0,00 | R$ 3.869.976,51 | 5 |
| 01/12/2022 | R$ 13.239.245,81 | R$ 30.012,492845 | R$ 0,00 | R$ 1.325.650,85 | 6 |
| 30/11/2022 | R$ 14.554.960,66 | R$ 29.992,018665 | R$ 0,00 | R$ 1.621.573,92 | 9 |
| 29/11/2022 | R$ 16.168.770,72 | R$ 29.971,558435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2022 | R$ 16.157.740,57 | R$ 29.951,112189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/11/2022 | R$ 16.146.717,93 | R$ 29.930,679865 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 10 |
| 24/11/2022 | R$ 17.135.020,64 | R$ 29.910,261489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/11/2022 | R$ 17.123.331,32 | R$ 29.889,857042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |