Patrimônio líquido
R$ 4.207.354,74
subclasse
R$ 4.207.354,74
R$ 969,46
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CASE FIDC
32.316.919/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CASE FIDC
32.316.919/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000618314
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.207.354,74 | R$ 969,460353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 4.203.232,23 | R$ 968,510443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.199.113,75 | R$ 967,561461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.194.999,31 | R$ 966,613410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.190.888,90 | R$ 965,666288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.186.782,52 | R$ 964,720094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.182.680,16 | R$ 963,774826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.178.581,82 | R$ 962,830485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.174.487,50 | R$ 961,887070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.170.397,19 | R$ 960,944580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.166.310,88 | R$ 960,003010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.162.228,58 | R$ 959,062365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.158.150,28 | R$ 958,122642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.154.075,98 | R$ 957,183840 | R$ 0,00 | R$ 88.240,19 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.238.159,40 | R$ 976,558375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.234.006,70 | R$ 975,601508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.229.858,07 | R$ 974,645579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.225.713,51 | R$ 973,690588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.221.573,00 | R$ 972,736530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.217.436,55 | R$ 971,783408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.213.304,16 | R$ 970,831221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.209.175,81 | R$ 969,879965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |