Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 109,92
10/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDISA FIDC
28.879.529/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CREDISA FIDC
28.879.529/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDISA FIDC SENIOR 1
S0000618292
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 109,915512 | R$ 0,00 | R$ 54.177,21 | 0 |
| 09/01/2024 | R$ 54.136,95 | R$ 109,833832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 54.096,73 | R$ 109,752233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 54.056,53 | R$ 109,670674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 54.016,37 | R$ 109,589197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 53.976,23 | R$ 109,507761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 53.936,13 | R$ 109,426405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 53.896,05 | R$ 109,345090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 53.856,01 | R$ 109,263856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 53.815,99 | R$ 109,182663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 53.776,01 | R$ 109,101551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 53.736,05 | R$ 109,020480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 53.696,12 | R$ 108,939469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 53.656,23 | R$ 108,858540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 53.616,36 | R$ 108,777651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 53.576,52 | R$ 108,696823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 53.536,71 | R$ 108,616056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 53.496,93 | R$ 108,535350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 53.455,57 | R$ 108,451438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 53.414,25 | R$ 108,367607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 53.372,95 | R$ 108,283817 | R$ 0,00 | R$ 63.278,54 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 116.561,30 | R$ 236,481261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |