Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,10
21/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAT 12 FIDC
42.299.306/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PRAT 12 FIDC
42.299.306/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRAT 12 FIDC NP SENIOR
S0000618152
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,096154 | R$ 0,00 | R$ 5.961.517,62 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 5.940.144,36 | R$ 0,095809 | R$ 0,00 | R$ 2.600.000,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.509.526,04 | R$ 0,137250 | R$ 0,00 | R$ 2.100.000,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 10.571.488,56 | R$ 0,170508 | R$ 0,00 | R$ 1.760.000,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 12.269.636,94 | R$ 0,197897 | R$ 0,00 | R$ 49.889.869,77 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 62.479.753,21 | R$ 1,007738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 62.319.424,41 | R$ 1,005152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 62.479.753,21 | R$ 1,007738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 62.761.315,36 | R$ 1,012279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 62.721.014,12 | R$ 1,011629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 62.680.738,92 | R$ 1,010980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 62.640.489,14 | R$ 1,010331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 62.600.265,40 | R$ 1,009682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 62.560.067,70 | R$ 1,009033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 62.519.895,42 | R$ 1,008385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 62.479.749,18 | R$ 1,007738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 62.439.628,36 | R$ 1,007091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 62.399.533,58 | R$ 1,006444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 62.359.464,84 | R$ 1,005798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 62.319.421,52 | R$ 1,005152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 62.279.404,24 | R$ 1,004507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 62.239.412,38 | R$ 1,003862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |