Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
31/03/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAT 12 FIDC
42.299.306/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PRAT 12 FIDC
42.299.306/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRAT 12 FIDC SUBORDINADA
S0000618144
Atualizado: 24/04/2026, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 73,181780 | R$ 0,00 | R$ 13.347.255,99 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.166.023,83 | R$ 77,671009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.104.556,26 | R$ 77,333988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.180.707,06 | R$ 77,751515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.101.675,86 | R$ 77,318195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.003.439,68 | R$ 76,779575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.038.174,76 | R$ 76,970024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.033.732,16 | R$ 76,945665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.984.988,77 | R$ 76,678410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 19.055.628,51 | R$ 104,480262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 19.041.898,04 | R$ 104,404979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 27.278.274,00 | R$ 149,564273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 27.186.137,82 | R$ 149,059099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 31.704.185,48 | R$ 173,831139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 31.061.847,60 | R$ 170,309260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 30.736.607,63 | R$ 168,525999 | R$ 0,00 | R$ 7.921.952,56 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 38.374.682,12 | R$ 210,404860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 38.408.197,46 | R$ 210,588622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 47.074.893,06 | R$ 258,107318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 47.187.332,87 | R$ 258,723815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |