Patrimônio líquido
R$ 10.504.333,18
subclasse
R$ 10.504.333,18
R$ 318,79
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICOU FACIL FIDC EDUCACIONAL SENIOR
S0000616915
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.504.333,18 | R$ 318,792399 | R$ 0,00 | R$ 545.413,98 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.896.147,73 | R$ 330,683444 | R$ 0,00 | R$ 538.854,39 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.293.384,47 | R$ 342,739046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.698.751,19 | R$ 355,041381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 12.118.749,02 | R$ 367,787751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.491.678,15 | R$ 379,105649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.919.320,64 | R$ 392,084024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.331.545,75 | R$ 404,594502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.524.205,32 | R$ 410,441462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.777.426,10 | R$ 418,126372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.987.195,54 | R$ 424,492593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.196.691,99 | R$ 430,850528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.433.501,12 | R$ 438,037367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.622.545,68 | R$ 443,774616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.848.330,00 | R$ 450,626867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.053.302,81 | R$ 456,847516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 15.256.274,19 | R$ 463,007425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.479.369,99 | R$ 469,778082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.704.435,84 | R$ 476,608529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 15.690.920,98 | R$ 476,198371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.667.249,45 | R$ 475,479972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 15.693.927,19 | R$ 476,289605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |