Patrimônio líquido
R$ 84.767.134,09
subclasse
R$ 84.767.134,09
R$ 135,23
31/07/2026
R$ 75.000,00
-
Dias
470
-
Fundo/Casca
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE A DO VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI INFRA ÁGU E SA STRA FIP INFRA CLASSE D
S0000615773
Atualizado: 03/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 84.767.134,09 | R$ 135,228005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/06/2026 | R$ 84.672.757,03 | R$ 135,077447 | R$ 7.290.030,85 | R$ 0,00 | 470 |
| 29/05/2026 | R$ 79.936.827,95 | R$ 144,304449 | R$ 1.567.116,24 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/04/2026 | R$ 78.053.297,59 | R$ 145,006485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 31/03/2026 | R$ 78.192.528,96 | R$ 145,265148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 27/02/2026 | R$ 78.316.888,51 | R$ 145,496181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/01/2026 | R$ 78.336.372,24 | R$ 145,532378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 31/12/2025 | R$ 78.306.341,06 | R$ 145,476587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 28/11/2025 | R$ 75.829.026,77 | R$ 140,874262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 31/10/2025 | R$ 75.931.302,74 | R$ 141,064269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/09/2025 | R$ 75.996.478,83 | R$ 141,185352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 29/08/2025 | R$ 75.985.167,94 | R$ 141,164339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 31/07/2025 | R$ 75.976.465,36 | R$ 141,148171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/06/2025 | R$ 76.227.443,40 | R$ 141,614435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/05/2025 | R$ 76.143.640,83 | R$ 141,458748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 30/04/2025 | R$ 76.049.832,18 | R$ 141,284471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 31/03/2025 | R$ 75.941.707,55 | R$ 141,083599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 28/02/2025 | R$ 75.776.701,24 | R$ 140,777052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 31/01/2025 | R$ 75.639.208,36 | R$ 140,521619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 31/12/2024 | R$ 75.537.957,52 | R$ 140,333517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 29/11/2024 | R$ 69.332.722,81 | R$ 128,805506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 31/10/2024 | R$ 69.249.600,88 | R$ 128,651083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 466 |