Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 577,28
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MAREAH SENIOR 1
S0000615765
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 577,276903 | R$ 0,00 | R$ 6.210.683,93 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 6.141.465,78 | R$ 652,092731 | R$ 0,00 | R$ 764.300,33 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 6.813.912,56 | R$ 723,492243 | R$ 0,00 | R$ 754.716,86 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 7.474.756,32 | R$ 793,659761 | R$ 0,00 | R$ 744.089,43 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 8.115.968,97 | R$ 861,742874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 8.730.763,63 | R$ 927,020959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 9.330.827,11 | R$ 990,734908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 9.891.246,91 | R$ 1.050,239543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 10.442.817,90 | R$ 1.108,804622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 10.976.145,79 | R$ 1.165,432674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 11.483.589,14 | R$ 1.219,312339 | R$ 0,00 | R$ 673.612,80 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 12.006.556,33 | R$ 1.274,840305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 11.814.428,13 | R$ 1.254,440386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 11.666.213,97 | R$ 1.238,703203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 11.487.586,06 | R$ 1.219,736727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 11.311.693,22 | R$ 1.201,060657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 11.154.128,79 | R$ 1.184,330674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 10.998.759,14 | R$ 1.167,833729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 10.837.949,67 | R$ 1.150,759192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 10.665.267,85 | R$ 1.132,424064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 10.513.196,43 | R$ 1.116,277322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 10.365.479,08 | R$ 1.100,592888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |