Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 616,01
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISETORIAL MAREAH
38.284.369/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MAREAH SUBORDINADA MEZANINO
S0000615757
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 616,005200 | R$ 0,00 | R$ 2.458.168,84 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 2.426.061,94 | R$ 694,436639 | R$ 0,00 | R$ 301.696,88 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.685.412,54 | R$ 768,673228 | R$ 0,00 | R$ 297.281,40 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.939.601,17 | R$ 841,432253 | R$ 0,00 | R$ 292.410,81 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.184.994,36 | R$ 911,673665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.418.623,57 | R$ 978,547755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.645.827,46 | R$ 1.043,582659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.855.364,69 | R$ 1.103,560655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 4.061.279,60 | R$ 1.162,501796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.259.178,24 | R$ 1.219,148356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.445.680,03 | R$ 1.272,532680 | R$ 0,00 | R$ 260.667,13 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.639.254,99 | R$ 1.327,941630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 4.553.873,26 | R$ 1.303,501941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.488.150,35 | R$ 1.284,689398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 4.409.109,11 | R$ 1.262,064610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.331.459,86 | R$ 1.239,838269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 4.262.056,94 | R$ 1.219,972358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.193.766,06 | R$ 1.200,424758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 4.123.237,98 | R$ 1.180,236780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 4.047.636,40 | R$ 1.158,596563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 3.981.028,32 | R$ 1.139,530648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 3.916.342,18 | R$ 1.121,014870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |